深圳“旧改之王”佳兆业集团最近被推上了风尖浪口。
继昨日收到深圳市住建局的通知参加专题会议,讨论公司流动性问题后,今日,就有媒体消息称华润置地等央企国企正洽谈介入佳兆业深圳部分旧改项目,佳兆业集团一份拟处置资产清单显示,该公司拟处置深圳18个项目,分布于南山、福田等区域,面积约144万方,总价值约818亿元。
佳兆业拟处置的深圳18个项目
此前,佳兆业集团深陷理财产品兑付逾期风波,今日早间,佳兆业集团及其子公司佳兆业资本、佳兆业美好和佳兆业健康同时发布公告,于上午九时正起于港交所短暂停止买卖。
有公开报道称,佳兆业流动性出现问题,本应当天到期的产品出现逾期情况,11月4日上午,部分理财产品的投资者聚集在佳兆业集团的办公地深圳嘉里中心寻求兑付方案。据悉,现场涉及近千名投资人、理财产品总金额约127亿元。
随后,佳兆业集团针对公司理财产品逾期未兑付一事作出回应,称已第一时间与锦恒财富沟通,共同商讨兑付方案,坚决履行好社会责任。当天下午16时许,佳兆业相关负责人公布了理财产品本息金额,以及具体兑付方案。
据介绍,截至11月4日,佳兆业集团通过锦恒财富募集的总本金是119.13亿元,到期利息8.75亿元,合计127.88亿元。
佳兆业给出的初步兑付方案如下:
1、集团将以锦恒财富产品到期时间为顺序,采用分期兑付的方式,陆续兑付本金和利息;
2、投资者到期本金,到期当月兑付10%,之后每3个月兑付10%,直至兑付完毕;
3、投资者的利息,在产品到期后将不再计息,原存续期的利息在本金兑付完毕后的当月兑付25%,之后每3个月兑付25%,一年内兑付完毕;
4、集团安排于每月20日集中兑付,无论是1号到期还是31号到期的本金,以及投资者的收益(利息),均于20日统一兑付。
5、若集团筹资情况良好,将随时提前履行兑付本金及利息的义务。
有投资人表示,不满意这个方案,从到期100%兑付本息,变成每季度10%,一年合计40%,这意味着现在应该拿到的钱要等到2年半才能陆续拿到。
除此以外,投资人也关心佳兆业拿什么还钱。
佳兆业相关负责人介绍,筹资计划主要包括三个方面:
1、锦恒财富产品均有对应的地产资产,集团将加快回收此类项目的销售回款,用于锦恒财富产品本金及利息的兑付。
2、集团已着手处置重大资产,重大资产处置营来的资金将作为锦恒财富产品兑付的补充资金来源(具体清单详见附表)。
3、集团在深圳的旧改项目95个(总货值6141亿),过立项14个(货值1102亿),过专规9个(货值802亿),主体阶段1个(货值49亿),另有前期项目71个(货值4188亿)。已供地即将预售4个(货值163亿)。这些项目无论是销售回款或资产处置均可带来充足的资金。
佳兆业相关负责人表示,考虑在锦恒或者佳兆业集团开设专项账户,定期每周以网银截屏的方式向投资者公开账户信息,因为账户可能会被投资者查封,所以可以公布账户余额,但是不能公布开户行和账户。
佳兆业集团总裁麦帆表示,上述兑付方案只是建议稿,并非最终版本。截止目前,双方并未就兑付方案达成一致,投资者代表坚持让佳兆业一年内解决所有问题。
虽说正遭遇流动性危机,但事实上佳兆业财报数据颇为亮眼。
公开资料显示,2021上半年,佳兆业净负债率为93.7%,自2017年以来实现八连降;现金短债比为1.53,剔除预收款的资产负债率为69.9%,属于“绿档”。
在业绩表现上,佳兆业的数据也很亮眼。根据佳兆业集团2020业绩报告,集团实现营业收入558亿元,同比增长16.1%,毛利润为159亿元,较上年增长15%。
而据佳兆业2021年中报,今年上半年,该司营业收入300.7亿元,同比增长34.8%;净利润30.8亿元,同比增长30.5%。
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